Conferência, classificação e lançamento dos documentos
Emissão de cheques e transferências bancárias dos pagamentos a fazer
Controlo dos recebimentos de Clientes
Actualização das contas-correntes de Clientes e Fornecedores
Disponibilização das posições financeiras diárias
Conciliação das contas-correntes de Bancos, Clientes e Fornecedores
Elaboração de mapas de pagamento a fazer
Elaboração de mapas de cobrança prevista
Controlo do fundo maneio
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