Tesouraria

 

Conferência, classificação e lançamento dos documentos

Emissão de cheques e transferências bancárias dos pagamentos a fazer

Controlo dos recebimentos de Clientes

Actualização das contas-correntes de Clientes e Fornecedores

Disponibilização das posições financeiras diárias

Conciliação das contas-correntes de Bancos, Clientes e Fornecedores

Elaboração de mapas de pagamento a fazer

Elaboração de mapas de cobrança prevista

Controlo do fundo maneio